Capture de liquidité – Comprendre les zones de liquidité Forex (2022) | Affiliation Center

Forex Grab - Comprendre les zones de liquidité Forex

L’un des premiers avantages de se lancer dans le trading forex est la liquidité qu’offre le marché.

Cette liquidité offre une facilité d’échange, ce qui rend le marché populaire parmi les commerçants.

Les petits et les grands acteurs ont tendance à acquérir des positions plus importantes sur le marché qu’ils ne peuvent se le permettre, dans le but de tirer parti de l’effet de levier.

C’est là que le concept de ponction de liquidité entre en jeu.

Essayons de comprendre ce qu’est la saisie de liquidité, les zones de liquidité sur le marché Forex et la stratégie de saisie de liquidité.

Capture de liquidité – Un guide complet

La liquidité sur le marché Forex fait référence à la capacité de trouver une contrepartie à une transaction.

Par exemple, si vous voulez acheter une paire de devises à un prix, vous avez besoin de quelqu’un sur le marché qui soit prêt à la vendre à ce prix.

Les grandes transactions et les investisseurs institutionnels qui ont besoin de remplir de grosses commandes doivent trouver des zones de liquidité sur le marché pour terminer leur transaction.

Les arrêts sont souvent considérés comme essentiels à la survie dans un marché à effet de levier.

Un commerçant qui n’inclut pas les arrêts dans sa stratégie sera éventuellement confronté à une condition de liquidation forcée.

La majorité des acteurs du marché sont considérés comme des spéculateurs qui ne s’offrent pas le luxe de conserver une transaction perdante trop longtemps car leurs positions sont à effet de levier.

Les grands et petits commerçants utilisent souvent des ordres stop et stop-loss pour verrouiller automatiquement leurs bénéfices.

La chasse au stop est une pratique courante sur le marché du Forex et consiste à forcer les acteurs du marché à quitter leurs positions en faisant monter le prix à un niveau où les traders ont mis en place leurs ordres stop-loss.

Lorsque trop de stop loss sont déclenchés en même temps, un scénario de forte volatilité est créé dans lequel certains investisseurs peuvent trouver des opportunités uniques.

Une telle pratique est appelée saisie de liquidités, dont nous parlerons plus loin dans ce guide.

Forex Grab - Comprendre les zones de liquidité Forex

Comprendre les zones de liquidité Forex

Lorsque de grands acteurs prennent leurs positions, ils visent certainement les meilleurs prix.

Cependant, compte tenu de la taille de leurs positions, il est difficile de trouver des contre-forces suffisantes pour remplir les commandes.

Si un tel opérateur entre sur le marché à un prix bas liquidité zone, la volatilité qu’elle crée impacte négativement le prix moyen.

Une liquidité plus faible se traduit généralement par un marché plus volatil, entraînant des changements drastiques dans les prix.

D’un autre côté, si ce trader entre dans le commerce dans une zone de liquidité plus élevée, il en résulte un marché moins volatil où les prix ne changent pas aussi radicalement, assurant un meilleur prix moyen pour la position.

Ce sont les zones où les ordres stop-loss sont placés.

Le concept de « prise de liquidité » vient de la nécessité pour les grands acteurs d’entrer sur le marché dans les zones de liquidité alors qu’ils cherchent à prendre des positions importantes.

Ces zones attirent toujours l’attention des commerçants car la liquidité existe dans ces poches.

Les zones de liquidité Forex sont créées à partir d’un déséquilibre initial de l’offre et de la demande formant des bas et des hauts oscillants.

Au fur et à mesure que de plus en plus de joueurs prennent leurs positions, ces zones sont ce que les commerçants utilisent comme référence pour placer des arrêts. Lorsque ces niveaux sont retestés, une décision est prise.

Le résultat est soit un renversement de la moyenne, soit une cassure du niveau.

Capture de liquidité sur le Forex – Ce que vous devez savoir ?

Le concept de saisie de liquidités sur le Forex est assez simple.

Toute paire de devises majeure se déplace généralement dans une zone commerciale définie avec des niveaux de support et de résistance.

La chasse aux arrêts est une action de trading où l’action des prix et des volumes menace de déclencher des arrêts de part et d’autre du support et de la résistance.

Lorsqu’un grand nombre d’arrêts sont déclenchés, le prix connaît une volatilité plus élevée sur plus d’ordres qui arrivent sur le marché.

Une telle volatilité des prix génère des opportunités pour les participants d’entrer dans une transaction dans un environnement favorable ou de protéger leur position.

Le fait que trop de stop loss déclenchés en même temps entraînent des mouvements brusques de l’action des prix est la raison de la pratique de la saisie de liquidités.

Certains commerçants bénéficient de la volatilité des prix car elle offre des opportunités commerciales potentielles.

Alors que beaucoup pensent que l’arrêt de la chasse est une pratique négative, c’est une forme légitime de commerce.

Il s’agit simplement d’un acte d’élimination des joueurs perdants du marché.

Ils sont appelés « shorts faibles » et « longs faibles » dans le langage du Forex.

Les grands spéculateurs comme les banques d’investissement et les investisseurs institutionnels utilisent cette pratique de création d’élan ; il est si courant que toute personne ignorant de telles dynamiques peut subir des pertes potentielles.

Stratégie d’extraction de liquidités

Les zones de liquidité sont des niveaux où la liquidité prend fréquemment une décision parce qu’un grand nombre d’ordres arrivent sur le marché.

Une telle intersection d’ordres est utile dans les décisions telles que le démarrage de nouvelles transactions, la gestion des transactions ouvertes et la modification des stop loss.

Une des premières choses à faire est d’éviter de placer des stops trop près du marché afin de ne pas être stoppé trop souvent.

De plus, il est courant pour les traders d’utiliser des bas et des hauts de swing pour placer des ordres d’arrêt et d’inversion.

Une autre chose à noter est que les tendances ne sont vos amies que jusqu’à la fin, alors jouez les tendances et ne les combattez pas.

Une stratégie idéale consiste à rester en état d’alerte élevée d’une zone de liquidité de faible qualité.

En effet, le rejet a plus de chances de conserver un nouveau test lorsqu’il est rigoureux.

Il existe plusieurs autres facteurs tels que les conditions du marché, la confluence, les données économiques, la structure du marché dans des délais plus longs, etc. qui aident à décider si la zone tiendra ou se repliera.

Il est important de tenir compte de ces facteurs dans votre stratégie de trading.

Un autre aspect dont vous devez être conscient lors de la planification de votre stratégie de récupération de liquidités est la prise en compte du temps.

Lorsqu’il faut un nombre considérable de jours ou de semaines pour voir la séparation entre la création de la zone de liquidité et le premier nouveau test, il est facile de supposer que la zone ne tient pas le poids comme elle l’a fait lorsque les ordres sont tirés.

Au contraire, si deux ou plusieurs zones de liquidité se trouvent à proximité l’une de l’autre, les participants sont susceptibles de placer leurs ordres stop au niveau extrême.

Dernières pensées

La saisie de liquidités est une pratique commerciale importante sur le marché du Forex, souvent utilisée par les grands acteurs qui cherchent à entrer ou à sortir d’une position importante.

En fonction de votre stratégie et de vos objectifs, vous pouvez l’utiliser pour repérer les opportunités sur le marché et minimiser les risques.

Nous espérons que ce guide vous aidera à comprendre comment vous pouvez créer une stratégie qui tire parti des zones de liquidité et de la saisie de liquidité.

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