Comment devenir un trader de position pour le gain • Asia Forex Mentor | Affiliation Center

négociation de position

négociation de position

Les investisseurs ont généralement deux choix, ils peuvent soit se concentrer sur les transactions à court terme, en profitant des fluctuations de prix pour réaliser un profit, soit se concentrer sur le long terme.

Lors de la deuxième voie, il est identifié comme position trading une stratégie de trading à long terme très attrayante qui permet aux investisseurs qui agissent en solo sur le marché de conserver leur position pendant une période prolongée, parfois des mois, mais elle peut même s’étirer pendant années.

Négociation de position
Crédit photo : Alésia Kozik de pexels.com

Les traders de position ne tiennent pas compte des mouvements de prix qui se produisent à court terme et favorisent la mise en œuvre d’une analyse fondamentale plus précise et s’appuient sur les tendances à long terme. Et ce style de trading ressemble aux investisseurs qui utilisent pratiquement la tactique d’achat et de maintien de l’investissement.

Cependant, il y a un grand contraste, les traders qui pratiquent l’achat et la conservation ne peuvent avoir que des positions longues, tandis que les traders de position peuvent utiliser à la fois long et short.

C’est une stratégie d’investissement qui peut être utilisée sur la plupart des marchés, y compris les marchés Forex et d’autres marchés de matières premières.

Le trading de position peut être un style de trading utile pour les investisseurs qui ne veulent pas être exposés au stress et investir du temps dans la surveillance des transactions au quotidien.

Si elle est correctement mise en œuvre, cette stratégie permettra de profiter des mouvements à long terme du prix d’un actif donné.

Lisez aussi : Comment les conditions du marché affectent votre trading

Contenu

Qu’y a-t-il au cœur du trading de position

Nous avons déjà souligné qu’il existe généralement deux méthodes qui sont mises en œuvre pour le trading. Les investisseurs peuvent agir en tant que day traders et bénéficier de minuscules mouvements de prix en achetant et en vendant au cours de la même journée.

L’option alternative est le concept de trading de position, et la clé est d’avoir un plan à long terme, pour conserver une position jusqu’à ce qu’un mouvement de prix important se produise, et cela peut se traduire en semaines et en mois.

Pour être un trader de position, il faut avoir le courage d’ignorer la fluctuation quotidienne qui fait monter et descendre les prix et s’attendre au gros gain qui découle des variations de prix à long terme.

L’ensemble du concept dépend de la perception que le marché fonctionne dans les tendances. Avec des investisseurs commençant une transaction avec l’intention de saisir une tendance des prix à long terme.

Le hic avec le trading de position est que les investisseurs doivent être prêts à subir de petites pertes, des pertes plus importantes peuvent être évitées grâce à des mesures de stop loss.

La patience est nécessaire pour que les traders n’hésitent pas et quittent la position, mais s’en tiennent au plan et visent l’objectif de profit fixé au début de la stratégie de trading de position, qui se rapporte au mouvement en pourcentage du marché.

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Les traders de position font-ils des bénéfices ?

Le plus gros inconvénient du trading de position est que les marchés financiers ne préfèrent pas suivre la tendance, ils restent plutôt dans une fourchette latérale la plupart du temps.

C’est un piège dans un sens parce que, pendant le marché latéral, l’option pour le trader de position est limitée, et il doit être passif, choisissant de conserver la position et de ne rien faire ou de faire des ajustements en sortant du profit et de la perte. Les commerçants peuvent également ne prendre aucune position et ignorer le marché.

Dans les cas où il y a une forte tendance des prix pendant un marché haussier ou l’inverse est le cas dans un marché baissier, il est logique de prendre la position d’utiliser la tendance.

Mais il ne sert à rien dans cette situation d’entrer et de sortir du marché haussier dans le but de réaliser de petits profits.

Le résultat final sera des opportunités manquées dans les tendances et des frais de courtage importants.

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Est-ce qu’être un trader de position vous convient ?

Pour réussir dans le trading, il est important d’identifier la stratégie qui convient à la mentalité et au style de vie d’un trader.

Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas consacrer du temps et de l’énergie à des stratégies à long terme. Les exigences professionnelles et les obligations familiales peuvent toutes influencer le temps que vous pouvez investir dans l’observation des sessions de trading devant un écran.

Si vous êtes dans une situation similaire, ce trading de position peut vous libérer d’autres obligations.

Un autre grand avantage du trading de position est la possibilité d’investir plus de temps dans la prise de décisions, contrairement aux situations auxquelles sont confrontés le day trading et le swing trading.

Les investisseurs qui ont des difficultés à faire face à la pression lors de situations boursières, alors le trading de position peut offrir la tranquillité d’esprit que vous souhaitez.

Lisez aussi: Un guide complet de votre plan de trading

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Le plus et le moins des stratégies de trading de position

Les stratégies de trading sont créées dans le but de produire des résultats en prenant en compte la meilleure méthode applicable à une situation donnée.

Mais toutes les stratégies ne sont pas totalement précises, et avant de s’engager dans une méthode de trading, il est important d’avoir une compréhension claire des avantages qui sont offerts et des inconvénients qui résultent de l’utilisation de la stratégie.

Avantages du trading de position

Voyons quelques-uns des avantages des transactions de position :

  • Moins de stress pour les investisseurs, contrairement aux traders qui utilisent des stratégies à court terme, ils ne sont pas obligés d’observer constamment leurs positions.
  • De gros profits sont possibles avec une stratégie à long terme.
  • La gestion du temps est plus productive et davantage de ressources peuvent être consacrées à d’autres métiers ou activités commerciales, car le trading de position ne nécessite qu’une analyse des actifs potentiels.

Inconvénients du trading de position

On peut examiner les inconvénients des trades de position :

  • Des investissements importants sont nécessaires, l’utilisation de petits capitaux est irréalisable. Si de fortes fluctuations de prix se produisent, cela peut entraîner une perte totale des fonds investis.
  • Pour garder les positions ouvertes, il faut des fonds importants, car la position est ouverte pendant une longue période et l’argent est bloqué.
  • Il existe un risque d’augmentation des frais si la position reste ouverte pendant une période prolongée.
  • Avec le trading de position, le risque est plus faible qu’avec le day trading ou le swing trading, mais les erreurs peuvent être plus coûteuses. Aller à contre-courant peut entraîner non seulement la perte de l’argent investi, mais aussi le temps consacré au commerce.

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Importance du soutien et de la résistance

Les traders de position bénéficient de niveaux de support et de résistance qui les aident à identifier si le mouvement des prix d’un actif a plus de chance de baisser dans une tendance à la baisse ou de monter dans une tendance à la hausse.

Avec cette évaluation, les investisseurs peuvent choisir d’initier ou de terminer leur position sur un actif donné.

La stratégie de support et de résistance permet aux investisseurs de lire les modèles de graphique, ce qui est une compétence très pratique lorsqu’ils détiennent des positions à long terme sur un actif donné.

Des niveaux de support à court terme peuvent se produire, et des niveaux de support historiques qui se poursuivent pendant des années.

Alternativement, le niveau de résistance révèle la porte des prix, qu’un actif ne peut pas dépasser.

Les traders de position peuvent examiner la résistance à long terme et choisir de fermer une position, en supposant que l’actif diminuera après avoir atteint le niveau.

De même, les traders de position peuvent acheter les niveaux de support historiques lorsqu’ils sont convaincus qu’une tendance à la hausse à long terme va émerger.

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Marchés pour le commerce de position

L’un des avantages du trading de position est qu’en tant que concept, il peut être mis en œuvre sur une grande variété de marchés, sans aucune modification particulière.

Marchés boursiers

Le choix par défaut pour les traders de position est le marché des actions. Et la raison en est le fait que les investisseurs particuliers recherchent un profit au cours d’une année donnée, sans consacrer le temps d’observer le marché quotidiennement et d’apporter des ajustements à la stratégie actuelle appliquée à un actif particulier.

Les actions sont une bonne option pour l’investissement thématique car les politiques gouvernementales peuvent bénéficier à une entreprise donnée, en imposant des circonstances qui amélioreront les bénéfices l’année suivante.

Marchés à terme des matières premières

Les prix des matières premières sont influencés par l’offre et la demande d’une certaine matière première. C’est la classe d’actifs préférée pour les tendances professionnelles, appelée CTA.

Pendant les périodes où cette offre et cette demande sont plus équilibrées et où un facteur comme une sécheresse peut avoir un impact sur les produits agricoles, tout n’est plus stable et forme une tendance continue du marché.

Marchés des changes

C’est une situation intéressante car généralement, les cambistes se concentrent sur les investissements à court terme. Ils négocient quotidiennement ou sont actifs dans le swing trading.

La principale raison de cette préférence est les frais facturés pour conserver un stock au-delà des heures de travail normales.

Mais il y a un autre facteur, le niveau élevé d’activité sur le marché des changes, qui produit de multiples opportunités de trading, à mesure que de nouveaux facteurs économiques et événements politiques émergent.

Avec la volatilité omniprésente, les investisseurs préfèrent le risque réduit qui accompagne le trading à court terme. Cependant, les marchés des changes offrent des opportunités de trading de position avec des tendances à moyen terme.

CFD sur indices

Les indices englobent un groupe d’actions, et l’action des prix est plus équilibrée et réagit aux facteurs macro plutôt qu’au niveau micro, comme le CTO quittant une société.

Lorsque vous envisagez d’ouvrir une position sur le marché boursier, si vous identifiez un marché haussier et souhaitez faire partie de la tendance, ou peut-être vous attendez-vous à la formation d’un marché baissier et souhaitez-vous vendre à découvert l’indice boursier.

Les deux options sont possibles pour utiliser les CFD sur indices dans le trading de positions.

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À quel point le trading de position est-il risqué ?

À première vue, les investisseurs pensent que le trading de position est une option beaucoup plus facile et plus sûre que le trading à court terme.

Habituellement, plus la période est courte, plus le risque est grand. Parce que les fluctuations du marché à court terme ou des événements imprévus peuvent discréditer le marché, empêchant les commerçants de réagir à la situation et de modifier l’approche.

Lorsqu’on investit à long terme, les changements sont moins fréquents et se développent plus longtemps. Pourtant, certaines circonstances peuvent avoir une influence négative sur les positions de trading longues et entraîner une perte rapide d’argent.

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Conclusion

Cela semble simple, mais la réalité est que le trading de position dépend d’une analyse technique qui doit faire partie du répertoire de compétences d’un investisseur, quels que soient les styles de trading appliqués sur le marché.

Les traders de position utilisent également des indicateurs techniques pour estimer les tendances de prix opportunes sur le marché.

En connaissant les circonstances du marché, les traders peuvent décider quelle stratégie est la plus bénéfique, et beaucoup pensent qu’avec le trading de position, il est moins nécessaire d’analyser le marché.

Bien que le concept libère les traders pour d’autres activités, les indicateurs de trading positionnels s’habituent à donner un sens au marché.

Les traders débutants peuvent penser qu’investir en général ressemble à un trading de position. Dans les deux cas, l’actif est conservé pendant une période prolongée dans l’espoir que des bénéfices seront générés.

Pourtant, la différence réside dans le fait que les investisseurs conservent l’action parce qu’elle offre des paiements de dividendes. Et puis, s’il y a une hausse du cours de l’action, les plus-values ​​augmenteront également.

La plupart des investisseurs ne sont pas dérangés par les fluctuations fréquentes du prix. En conclusion, le trading de position peut être une option pratique si vous disposez du capital nécessaire pour soutenir un investissement à long terme.

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FAQ

Qu’est-ce qu’un échange de position ?

Le trading de position est une stratégie basée sur la méthode buy-and-hold. Les commerçants achètent un actif financier ou un bien immobilier et le conservent pendant une période prolongée pour profiter de l’appréciation attendue des prix.

Combien gagnent les commerçants de position ?

Cela dépend des actifs qui sont utilisés dans la stratégie, des frais qui doivent être payés et de l’évolution des circonstances sur le marché. Le trading de position peut être rentable si les choses se déroulent comme prévu, mais il existe un facteur de risque et, pour le profit, un investissement initial important en capital est nécessaire.

Trading de position vs Swing Trading ?

La plus grande différence entre la stratégie de swing trading et le trading positionnel réside dans le laps de temps entre l’achat et la vente d’un actif. Les traders de position détiennent généralement leurs actifs pendant des mois, parfois même des années. Et les swing traders travaillent dans des délais plus courts, achetant et vendant des actifs en quelques jours.

Qu’est-ce qu’une bonne stratégie pour le trading de position ?

Le trading en petits groupes est une option solide dans la phase initiale d’une tendance, mais l’identification des opportunités de trading oblige les investisseurs à pouvoir localiser les périodes de support et de résistance sur le marché.

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