Créer un équilibre pour votre ratio risque/récompense de trading idéal | Affiliation Center

Rapport risque-récompense positif

Comprendre le ratio risque-récompense comme la clé d’un trading réussi

De nombreux éléments constituent l’ADN d’un trader prospère et rentable. De la patience à un plan stratégique bien exécuté, si vous voulez réussir dans le marché en constante évolution et au rythme effréné, vous devrez rassembler tous les éléments pour le faire.

De toutes les pièces nécessaires pour le faire, aucune n’est peut-être plus cruciale que le rapport risque-récompense (RRR). Tous les commerçants, qu’ils soient vétérans ou verts, doivent définir quel est leur RRR optimal en fonction de leurs propres traits de personnalité et compétences uniques. Cela signifie que les RRR différeront d’un commerçant à l’autre. Cependant, il existe quelques trucs et astuces pour vous aider à commencer à créer vos niveaux souhaitables.

Exemples de potentiel Rapport risque-récompense (RRR)

Avant de passer aux trucs et astuces pour évoquer le RRR idéal, commençons par deux exemples de RRR potentiels en action :

Ratio risque-récompense 1:2 Scénario

Imaginez que vous allez risquer 15 pips et que vous vous attendez à gagner 30 pips. Afin de rompre avec 1: 2 dans ce scénario, vous devrez en fait gagner 1 échange sur 3 que vous prenez. Cela signifie que vous gagnerez 1 trade qui vous rapportera 30 pips, et que vous risquez d’en perdre 2 autres à 15 pips chacun, ce qui vous maintiendra à égalité dans notre portefeuille. Pour que cela réussisse, vous devez avoir un taux de précision d’au moins 33 % pour maintenir ce portefeuille sûr et équilibré.

Ratio risque-récompense 1:3 Scénario

Maintenant, modifions ces chiffres. Dites que vous pouvez être cohérent à 1:3. Cela nécessitera une performance de précision de 25%. Vous aurez un gagnant pour 3 trades perdus. Par exemple, si vous risquez 10 pips et que votre objectif est d’en gagner 30, vous gagnerez 1 trade qui vaut 30 mais en perdrez 3 autres à 10 chacun. Cela vous permet d’atteindre le seuil de rentabilité et maintient votre précision à 25 %

Les bases du rapport risque-récompense

Lorsque vous apprenez le trading pour la première fois, la sagesse conventionnelle concernant le RRR est d’essayer de travailler à un RRR supérieur à 1: 2, bien sûr, si vous allez être un commerçant prospèrevous devriez faire beaucoup mieux que de conserver une pause égale.

Cet article est là pour vous aider à atteindre cet objectif en vous montrant comment mesurer les statistiques et optimiser votre trading en fonction de la précision de l’entrée/sortie et également vous aider à ajuster le RRR pour vous permettre de dépasser le seuil de rentabilité dans la zone de profit.

Rapport risque-récompense positif

Même si nous étendons les objectifs en fonction du risque, cela signifie que nous sommes plus susceptibles d’atteindre un stop ou un perdre du commerce plutôt que de frapper notre côté gagnant. En effet, le marché fluctue en permanence, monte et descend, et est potentiellement impacté par des événements majeurs et imprévus.

Statistiquement, il est plus difficile d’atteindre les objectifs en fonction de la proportion du côté perdant. Cela signifie que même si vous étendez l’exigence de ratio risque-récompense pour vous-même, il sera plus difficile d’atteindre vos objectifs et, en fin de compte, d’être moins précis dans vos transactions.

Lorsque nous utilisons le terme précision ici, cela ne signifie pas seulement entrer sur le marché, mais s’applique également à la sortie. Il est très important de mesurer précision d’entrée à sortie afin d’apprendre votre stratégie de trading et comment elle fonctionne pour vous. Il est essentiel de comprendre la précision de votre point d’entrée par rapport à votre espérance de profit potentiel.

Le rapport risque-récompense négatif

Parce que l’extension de votre objectif réduit également la précision de l’entrée à la sortie, à un moment donné, chaque trader se rend compte que s’il fait des calculs simples et utilise un rapport risque-récompense négatif, il peut augmenter la précision de l’entrée à la cible. Le principal inconvénient ici est généralement un très mauvais gain.

Rapport risque-récompense négatif

À un moment de leur courbe d’apprentissage, de nombreux commerçants se rendront compte que s’ils utilisent un risque plus élevé que la récompense, ils obtiendront une plus grande précision. C’est ce qu’on appelle un RRR négatif et c’est un jeu très risqué à jouer. Cependant, de nombreux commerçants aiment ce modèle car il leur donne des événements plus réussis. Mais ces succès s’accompagnent d’énormes échecs. Pour mettre cela en chiffres, cela signifie que si vous risquez 100 pips alors que vous voulez en tirer 10, si vous calculez le risque-récompense, vous travaillez sur un RRR négatif de 10:1. Vous voulez gagner 1 pip pour 10 que vous êtes prêt à risquer.

En termes de précision pour atteindre le seuil de rentabilité, vous gagnerez 90% du temps et ne perdrez que 10% du temps. Mais d’un autre côté, lorsque vous gagnez 90 % du temps, vous ne gagnez que 10 pips. Quand il s’agit de perdre, vous allez envisager d’abandonner 9 métiers qui valent l’effort. Ce n’est pas efficace et peut causer des niveaux incroyables de frustration. Cette méthode peut aussi donner beaucoup de faux sentiments de réussite.

Quel type de RRR vous convient ?

Afin de déterminer la réponse à cette question, nous devons mesurer nos caractéristiques commerciales sans RRR. Par exemple, combien de transactions risquons-nous, combien de transactions prenons-nous, etc., en omettant la variable RRR.

Pensez à cet exercice uniquement avec signaux d’entrée et de sortie que votre stratégie commerciale expose. Prenez une période de trading démo ou autre simulation et tenir un journal de chaque commerce. Négociez uniquement selon les règles de votre stratégie, et ne pensez pas à RRR. Quelle est la nature du RR avec laquelle votre stratégie sera à l’aise ? Prenez au moins 100 à 200 transactions et documentez-les bien.

Pour chaque transaction que vous effectuez, écrivez quand vous entrez dans une transaction et quand vous en sortez. Notez également le niveau de risque dans votre arrêter la perte et quel est votre objectif de profit. Une fois l’échange terminé, notez le potentiel le plus élevé de pips que vous auriez pu prendre mais que vous ne l’avez pas fait. Peu importe si le commerce est un gagnant ou un perdant. Vous devez toujours mesurer le nombre de potentiels le plus élevé du commerce. Faites de même pour le retrait. Notez le nombre de pips le plus bas qui était de votre côté perdant. Si vous ne subissez pas de perte, inscrivez simplement un zéro.

Lorsque vous atteignez un nombre suffisant de transactions, vous devez faire un résumé moyen. Tout d’abord, déterminez si votre portefeuille a été globalement gagnant. Si tel est le cas, passez à la définition du meilleur RRR pour vous.

Optimisez votre RRR

Si vous étiez perdant ou si vous gagniez mais que vous souhaitez continuer à optimiser le processus pour vous-même, suivez ces étapes :

Effectuez le prélèvement de risque moyen dans lequel toutes vos transactions étaient effectuées. Aussi, faites le potentiel moyen que vos métiers faisaient. Disons que vous avez eu une baisse moyenne de 25 pips sur vos transactions et un potentiel élevé de 100 pips pour toutes vos transactions. Cela ne signifie pas que vous devriez faire 4:1 RRR, et cela signifie seulement que si vous risquiez 25 et que vous vouliez gagner 100, vous seriez probablement mieux avec 4:1 RRR. Mais au lieu de l’écrire comme évangile dans votre plan commercial, vous devriez maintenant faire quelques tests supplémentaires sur un RRR 4:1. Voyez si vous pouvez atteindre un taux de précision préféré et le faire fonctionner. Si vous regardez le tableau, vous verrez que le 4:1 devrait être autour d’un taux de gain de 20 %.

Si vous n’avez pas de plan de trading, vous pouvez Télécharger les ici.

Ensuite, revenez à vos transactions et placez-les sur un graphique. Voyez si avec un taux de réussite de 20 %, vous pourriez atteindre un 4:1. Si la réponse est oui, rappelez-vous que le but du trading est de réaliser un profit. Le seuil de rentabilité ne suffira pas à long terme. Mais maintenant que vous connaissez votre seuil de rentabilité, vous devez donc vous efforcer d’affiner l’un des bords de votre stratégie de trading. Cela signifie soit avoir plus de précision sur l’entrée à la sortie, soit ajuster le rapport risque-récompense que vous prenez. Si vous avez besoin de 4: 1, vous pouvez peut-être essayer de faire 1 unité de risque pour 3,5 transactions à la place. Un ratio comme celui-ci augmentera probablement votre taux de précision et vous donnera les chances de dépasser votre seuil de rentabilité en territoire rentable.

Négociez avec votre ratio risque-récompense personnalisé

Maintenant que vous savez comment définir votre ratio risque-rendement personnalisé, vous devez vous y tenir et continuer à apprendre. Il est important de tenir le journal de trading et de continuer à mettre à jour votre stratégie en temps réel. Faites toujours des ajustements qui mènent à un système plus parfait. Ce que vous faites, c’est apprendre votre propre comportement de trading, selon les statistiques.

Cependant, il y a toujours des écarts dans les statistiques, donc cela seul ne vous protégera pas des conditions du marché comme les turbulences et les instabilités périphériques. Sachez que les choses vont changer et que votre stratégie devra être ajustée en conséquence. Ces chiffres ne vous donnent qu’une référence et une ancre pour voir comment vous avez performé. Ces chiffres ne vous sauveront pas, mais ils vous donneront un bon aperçu de vos performances et de ce que vous devez faire pour vous améliorer.

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