Les cinq commandements du trading d’options | Affiliation Center

Les cinq commandements du trading d'options

Les maîtres commerçants Tyson Clayton et Chris Pulver sont les créateurs du programme de formation révolutionnaire Equities on Demand qui vise à vous aider à maîtriser votre jeu de négociation d’actions et d’options. Pour plus d’informations, regardez notre vidéo sur les actions à la demande.

Les options sont devenues populaires parmi les négociants en actions expérimentés ainsi que parmi les novices du marché. Ils offrent aux traders une flexibilité dans la gestion de leur portefeuille et peuvent également aider à réaliser potentiellement des bénéfices plus élevés.

Cependant, contrairement à la croyance populaire, les options ne sont pas aussi simples que certains commerçants le prétendent. Alors que beaucoup pensent que le marché des options peut rapidement augmenter leur capital, ce segment est plus complexe que le négoce d’actions et de nombreux commerçants finissent par perdre de l’argent en un rien de temps.

C’est pourquoi il est important d’avoir quelques règles et stratégies en place avant de vous aventurer dans ce segment du marché.

Dans cet article, nous vous expliquerons cinq commandements que nous pensons que les traders d’options doivent suivre afin d’essayer de minimiser les risques et de maximiser les récompenses potentielles.

Nous y voilà…

#1 : Planifiez vos transactions

Cela peut sembler basique, mais cela aide beaucoup dans le trading d’options. Parce que les options sont vulnérables à la dégradation du temps et qu’elles perdent un peu de valeur chaque jour où vous les détenez. Ainsi, le temps presse et on peut tenter d’éviter beaucoup de problèmes et de pertes si les transactions sont bien planifiées.

À chaque transaction, vous devez connaître votre…

  • Raisonnement et prévisions pour le commerce des options
  • Stratégie d’options à suivre
  • Dimensionnement du poste
  • Niveaux d’entrée et de sortie

Outre ce qui précède, il convient également de définir la période de détention pour chaque transaction sur option. C’est parce que tenir le trade trop longtemps diminue la probabilité de gagner de l’argent.

Ainsi, il peut être utile de définir la période de détention de chaque transaction en fonction de son expiration. Par exemple, les opérations de portage peuvent avoir des périodes de détention plus longues et la même chose devrait être plus courte pour les opérations dans leur semaine d’expiration.

#2 : Attention à l’effet de levier

Cette étape est cruciale dans le trading d’options pour deux raisons. Premièrement, vous négociez sur un marché déjà complexe et un effet de levier supplémentaire rend les choses plus complexes.

Et deuxièmement, le trading avec effet de levier peut être très risqué dans le trading d’options car il peut anéantir très rapidement une grande partie de votre argent investi.

N’oubliez pas que le trading d’options fournit son propre type d’effet de levier avec des facteurs de risque uniques. Et ces facteurs doivent être soigneusement pris en compte avant d’entrer dans un commerce.

Lorsque vous négociez avec un effet de levier, considérez toujours :

  • Perte totale: L’achat d’options peut fournir un plus grand effet de levier, mais il y a un coût énorme impliqué qui est le potentiel d’une perte totale d’investissement.
  • Coûts cachés: Les coûts des options sont cachés dans des choses comme la dégradation du temps et l’effet de levier ne fait que les augmenter.
  • Exigence de marge : Il s’agit du montant d’argent que vous devriez avoir sur votre compte de trading pour couvrir toute responsabilité potentielle que vous pourriez encourir lors de la négociation d’options. Et tout en traitant de l’effet de levier, il faut vérifier les exigences de marge et les coûts qui peuvent être encourus s’ils ne sont pas maintenus.

#3 : Faites attention à la taille de votre position

Le dimensionnement de la position consiste à décider du montant de capital que vous devez déployer dans une transaction d’options. Et c’est important parce que mettre un capital énorme dans une seule transaction signifiera faire exploser tous vos fonds investis en quelques jours ou mois.

Comme les options ont une durée de vie très courte, il ne faut allouer qu’un certain pourcentage du total des fonds à une transaction particulière. Cela vous aide à supporter des pertes consécutives et à être dans le jeu même si un échange ne fonctionne pas comme prévu. De plus, cela aide à répartir vos risques et réduit le risque de pertes énormes.

Par exemple, le dimensionnement des positions peut ressembler à l’allocation de 5 % du total des fonds par transaction avec une allocation globale de 10 % à un moment donné. Cela signifie qu’avec un capital de 1 000 $, pas plus de 100 $ peuvent être attribués à une seule transaction.

#4 : Ayez une stratégie de négociation d’options

Le processus de négociation d’options peut parfois sembler complexe. Mais cela peut être beaucoup plus facile en abordant les options avec une stratégie en tête.

Il existe de nombreuses stratégies qui vous montrent les différentes façons dont vous pouvez échanger des options et ainsi gérer votre risque et potentiellement augmenter vos chances de gagner.

Voici quelques stratégies d’options de base à connaître :

  • Appel long
  • Mise longue
  • Vente courte
  • Appel couvert
  • Marié Put
  • Put de protection

Certaines de ces stratégies impliquent l’utilisation d’options pour placer un pari directionnel avec un inconvénient limité si le pari tourne mal, tandis que d’autres impliquent des stratégies de couverture posées sur les positions existantes.

Outre ce qui précède, votre stratégie doit inclure une liste de contrôle des paramètres qui doivent être respectés avant de placer une transaction. Cette liste peut inclure le niveau de liquidité minimum pour toute transaction, la diversité des secteurs, le niveau de risque maximum et d’autres contrôles de ce type selon vos préférences personnelles.

#5 : Avoir un mentor en trading d’options

Le trading d’options n’est pas facile et apprendre à trader par vous-même peut parfois être déroutant et difficile. C’est pourquoi nous croyons qu’il est crucial d’avoir un mentor en négociation d’options.

Apprendre d’un mentor qui a parcouru la route rocailleuse des options et qui connaît les moindres détails peut vous aider à faire passer vos compétences en trading à un tout autre niveau.

Un mentor en négociation d’options peut vous aider…

  • Apprendre diverses stratégies d’options
  • Vous guider à travers les concepts de base et les terminologies
  • Choisissez les bons outils et plateformes pour négocier des options
  • Développer le bon état d’esprit pour le marché des options

… et vous guider à travers de nombreuses autres leçons de ce type.

Tous ces apprentissages peuvent vous aider à jeter les bases d’une solide formation en trading d’options et à vous préparer à ce qui pourrait être une carrière réussie dans le trading d’options.

Si vous voulez essayer de devenir un trader d’options prospère, laissez nos analystes ici à Institut des commerçants du marché être un mentor pour vous.

Nos analystes seniors – Tyson Clayton et Chris Pulver – ont co-créé le Salle des marchés d’actions sur demande, qui, selon nous, est le meilleur endroit pour apprendre et échanger des options.

La salle des marchés fournit divers outils, ressources et étapes simples pour vous permettre d’appliquer les meilleures stratégies d’actions et d’options de Tyson et Chris.

Pour plus d’informations sur le programme de formation au trading d’actions et d’options de MTI, regardez notre vidéo sur les actions à la demande.

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Les lecteurs doivent être conscients que la négociation d’actions et de tous les autres instruments financiers comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, et nous ne garantissons pas qu’un client obtiendra ou est susceptible d’obtenir des résultats similaires.

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