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Meilleurs conseils de gestion des actions pour vous aider à améliorer votre stratégie de trading

Il est facile d’appuyer sur le bouton d’achat ou de vente, mais les traders savent-ils réellement ce qu’ils font en ce qui concerne la taille des transactions, la marge et la gestion des capitaux propres ? Regardez notre courte vidéo pour voir comment un analyste professionnel navigue sur une plateforme de trading de courtiers pour identifier rapidement la valeur par pip, l’exigence de marge et les configurations de risque/récompense.

Lorsque vous négociez sur les marchés Forex, la taille de votre position (taille de la transaction en unités) et vos marges sont plus importantes que vos niveaux d’entrée et de sortie. Vous avez peut-être la meilleure stratégie au monde, mais si la taille de votre transaction est trop petite ou trop grande, vous finirez par prendre trop peu ou trop de risques.

Alors, comment détermine-t-on marge et taille commerciale? Comment ces facteurs peuvent-ils affecter la stratégie de gestion des actions d’une personne ? Et comment peut-on les utiliser sur une plateforme de courtier ?

Répondons à ces questions une à la fois.

Dimensionnement de la marge et de la position

Marge n’est rien d’autre qu’emprunter du capital pour augmenter la taille d’une position de trading.

Lorsque vous achetez des titres sur marge, vous empruntez de l’argent à votre société de courtage pour payer tout ou partie du prix d’achat des titres que vous achetez et acceptez de rembourser le même montant au fil du temps.

Le montant que vous pouvez emprunter dépend de la marge disponible sur votre compte, qui varie en fonction de votre société de courtage ou du type d’actif que vous achetez avec des fonds empruntés. En utilisant la marge, les traders peuvent augmenter leurs rendements s’ils ont raison et perdre davantage s’ils se trompent.

Dimensionnement du poste fait simplement référence au nombre d’unités que le commerçant ou l’investisseur a investi dans un titre particulier. Les traders utilisent le dimensionnement des positions pour savoir combien d’unités de sécurité ils peuvent acheter en fonction de leurs attentes en matière de risque-rendement.

Avec le dimensionnement des positions, les traders peuvent connaître la taille d’une position dans leur portefeuille global et l’ajuster pour contrôler les risques et maximiser leurs rendements potentiels.

Comment fonctionnent le dimensionnement des positions et le trading sur marge – Un exemple

Pour quelqu’un qui cherche à commencer avec le montant d’investissement minimum sur les marchés, la règle d’or consiste à commencer à négocier avec des micro-lots plutôt qu’avec des mini-lots ou des lots standard. Mais lorsque vous êtes prêt à parier une somme d’argent décente sur le marché, déterminer la taille de la position peut vous aider à améliorer vos rendements.

Comprenons ce concept avec un exemple où nous achetons le EURUSD paire de devises à 1.2031 niveaux avec un objectif de profit de 1,2226 et un stop fixé à 1.1940 niveau.

Donc notre risque sur le commerce est de 91 pips (prix d’achat de 1,2031 moins le stop loss de 1,1940) et le récompense est à 195 pips (prix cible de 1,2226 moins le prix d’achat de 1,2031).*

La question suivante est – Comment déterminez-vous le montant que vous souhaitez échanger et risquer sur cette paire de devises ?

Eh bien, chaque paire de devises a des lots que vous pouvez acheter et vendre et la valeur de chaque lot diffère pour différentes paires de devises.

Voici les trois lots pour trader l’EURUSD :

  • Micro-lot : 0,01 lot (ou 1 000 unités)
  • Mini-lot : 0,10 lots (ou 10 000 unités)
  • Lot standard : 1,00 lot (ou 100 000 unités)

Avec les informations ci-dessus, vous pouvez rapidement trouver le montant du risque et de la marge pour votre transaction sur votre plateforme de trading. Voici comment…

Cliquez sur le graphique EURUSD sur votre Smart Trader plate-forme, cliquez sur « Trading », puis sur « Créer une nouvelle commande ».

Vous verrez maintenant une page de commande où vous pourrez passer une commande pour le montant que vous souhaitez.

Nous connaissons le lot minimum, c’est-à-dire que le micro lot est de 1 000 unités. Lorsque vous entrez ceci dans la case « Unités » sur la page de commande, il vous montrera la valeur par pip comme 1 PIP = 0,10 $ et vous donnera également la marge utilisée pour ce commerce de micro-lots, qui s’élève à environ 24,06 $

Alors, voici ce qui se passe lorsque vous décidez de passer une commande sur l’EURUSD avec un micro lot…

Votre valeur commerciale est de 1 000 unités x le prix actuel de 1,2031 $ = 1 203 $. Et pour négocier ce lot, vous devez conserver au moins 24,06 $ comme effet de levier sur le compte de votre courtier.

Le risque avec ce commerce est de 91 pips de risque x 0,10 $ par valeur de pip = 9,10 $.

Et la récompense ici est de 195 pips x 0,10 $ par valeur de pip = 19,5 $.

De même, la valeur du risque sur un mini lot et un lot standard s’élève respectivement à 91,00 $ et 910 $, tandis que la récompense sur ceux-ci s’élève à 195,00 $ et 1 950,00 $.

Disons que si nous allons de l’avant et négocions avec le mini-lot, où la récompense est de 195 $ et le risque est de 91,10 $, notre rapport récompense/risque revient à 2,14 (195 divisé par 91,10), ce qui est impressionnant.

C’est ainsi que vous pouvez connaître votre rapport risque/récompense avant de placer une transaction, ainsi que la taille de la position et la marge que vous utiliserez avec.

Disons que vous voulez risquer seulement 100 $ par transaction, vous pouvez négocier l’EURUSD avec un micro lot. D’un autre côté, si vous êtes quelqu’un qui veut miser gros pour capturer de plus grands rendements potentiels, vous pouvez risquer environ 910 $ sur cette transaction en achetant un lot standard.

En conclusion, connaître la taille de votre position, le risque et la récompense, ainsi que la marge de votre transaction, contribue grandement à avoir une stratégie de gestion des actions solide et potentiellement gratifiante.

En fait, nous continuerons en disant que la taille des transactions et la gestion des risques sont les aspects les plus importants de toute stratégie de trading ou d’investissement. Et nous pensons qu’ils sont les plus grands différenciateurs de pointe qui peuvent séparer les traders qui réussissent des traders moyens ou perdants.

Chris Pulver, stratège principal en devises au Market Traders Institute, a enregistré une courte vidéo sur la façon dont on peut naviguer sur une plate-forme de courtage pour identifier rapidement la valeur par pip, l’exigence de marge et le risque pour récompenser les configurations, que vous pouvez Regardez ici. Pour en savoir plus sur les systèmes, astuces et stratégies que Chris utilise pour cibler des transactions rentables, vous pouvez inscrivez-vous à sa newsletter hebdomadaire gratuite ici.

Si vous cherchez à faire passer votre jeu de trading au niveau supérieur avec des outils faciles à utiliser et des transactions potentiellement enrichissantes, inscrivez-vous à l’un des webinaires hebdomadaires gratuits du Market Traders Institute, où nos experts vous apprendront des stratégies forex sur le marché en direct qui ont résisté à l’épreuve du temps.

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Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tout le monde. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Le degré élevé d’effet de levier peut jouer aussi bien contre vous que pour vous. Avant de vous impliquer dans le change, vous devez examiner attentivement vos objectifs personnels, votre niveau d’expérience et votre appétit pour le risque. Il est possible que vous subissiez une perte de tout ou partie de votre dépôt initial et, par conséquent, vous ne devriez pas placer de fonds que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Vous devez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Les informations contenues dans cette page Web ne constituent pas des conseils financiers ou une sollicitation pour acheter ou vendre un contrat Forex ou des titres de tout type. MTI n’acceptera aucune responsabilité pour toute perte ou dommage, y compris, sans s’y limiter, toute perte de profit, pouvant découler directement ou indirectement de l’utilisation ou de la confiance accordée à ces informations.

*CES RÉSULTATS SONT BASÉS SUR DES RÉSULTATS DE PERFORMANCE SIMULÉS OU HYPOTHÉTIQUES QUI ONT CERTAINES LIMITES INHÉRENTES. CONTRAIREMENT AUX RÉSULTATS INDIQUÉS DANS UN ENREGISTREMENT DE PERFORMANCE RÉEL, CES RÉSULTATS NE REPRÉSENTENT PAS DES ÉCHANGES RÉELS. DE PLUS, PARCE QUE CES OPÉRATIONS N’ONT PAS ÉTÉ RÉELLEMENT EXÉCUTÉES, CES RÉSULTATS PEUVENT AVOIR SOUS OU SUR-COMPENSÉS DE L’IMPACT, LE CAS ÉCHÉANT, DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHÉ, COMME LE MANQUE DE LIQUIDITÉ. LES PROGRAMMES DE TRADING SIMULÉS OU HYPOTHÉTIQUES EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU’ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DU RÉTROSPECTIVE. AUCUNE REPRÉSENTATION OU GARANTIE N’EST FAITE QUE TOUT COMPTE RÉALISERA OU EST SUSCEPTIBLE DE RÉALISER DES PROFITS OU DES PERTES SIMILAIRES À CEUX-CI INDIQUÉS.

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